Prieš pradedant eksportuoti duomenis į „Finvalda“ pirmą kartą, turite atlikti šiuos veiksmus:
Jūsų sąskaitos jau turi būti įkeltos ir apdorotos Įvesk.lt sistemoje. Jei to dar nepadarėte, instrukciją rasite čia: Kaip įkelti sąskaitas.
Būtina užpildyti Finvaldos programoje parametrus Nustatymai skiltyje:
PVM mokestis;
Debetinė sąskaita;
Kreditinė sąskaita.
Jei keliate dokumentus su prekėmis, nurodykite Naujų prekių importo parametrus:
Ryšys su sąskaitomis
PVM mokestis
Užpildžius nustatymus, spauskite Patvirtinti ir mygtuką Pirmyn.
Importo parametrų lentelėje spauskite Naujas, sukurkite pavadinimą "VA" ir užpildykite 3 skiltis:
Padalinys;
Darbuotojas;
Sandėlis.
Eksportavimo eiga:
Eikite į Apdorotos sąskaitos langą. (Ten rasite visas suskaitmenintas sąskaitas)
Apdorotų sąskaitų klasifikatoriuje priskirkite išlaidų-pajamų kodus.
Visos pirkimo sąskaitos automatiškai priskirtos kodui SANAUDOS, o visos pardavimo sąskaitos priskirtos kodui PAJAMOS. Norėdami pakeisti išlaidos / pajamų kodą, atlikite šiuos veiksmus:
Apdorotos sąskaitos lange spustelėkite ant pieštuko piktogramos (stulpelyje Išlaida) ties pasirinkta sąskaita ir įveskite išlaidų / pajamų kodą taip, kaip įrašyta Finvaldoje
Paspaudę ant filtro ikonėlės, nustatykite laikotarpį, kurį norėsite eksportuoti
Spauskite Eksportuoti į Finvaldą
Išsaugokite dokumentų failą
Importuokite duomenis į Finvaldą
Finvaldoje atsidarykite Duomenų importas
Svarbu jog Duomenų importo lentelėje būtų pažymėta Iš failo
Spauskite Naršyti ir nurodykite kelią iki failo
Duomenų rezultatus patvirtinkite
